Dossier d'entreprise · Firmio

GRAND DISTRIBUTION

SAS, société par actions simplifiée · THENON · SIREN 434649463 · NAF 47.11D

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2020 → 2025
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2025
13,34 M €
déposé au greffe
Résultat net
533 k €
marge nette de 4,0 %
Capitaux propres
1,84 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×2,9
la médiane de son secteur est à 4,57 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

6 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2025 13,34 M € +0,2 % 533 k € 0,0 % 585 k € 1,84 M € 2,95 M €
2024 13,31 M € +11,6 % 502 k € 1,81 M € 2,92 M €
2023 11,93 M € +2,6 % 426 k € 1,81 M € 2,83 M €
2022 11,63 M € +7,4 % 341 k € 1,89 M € 2,68 M €
2021 10,83 M € -4,1 % 376 k € 2,04 M € 2,88 M €
2020 11,29 M € 267 k € 1,87 M € 2,83 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2025. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
585 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
578 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,6 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-1,00 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,54
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
28,40
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-89 k €
soit -2 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
2 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
20 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

5 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (19,17 M € de CA cumulé).

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