Dossier d'entreprise · Firmio

KAP NEGOCES

SAS, société par actions simplifiée · VEAUCHE · SIREN 434635272 · NAF 45.32Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2022
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2022
1,95 M €
déposé au greffe
Résultat net
134 k €
marge nette de 6,9 %
Capitaux propres
475 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
6 à 9 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×3,8
la médiane de son secteur est à 512 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

7 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2022 1,95 M € +3,3 % 134 k € 0,1 % 183 k € 475 k € 1,05 M €
2021 1,89 M € +1,7 % 121 k € 462 k € 979 k €
2020 1,86 M € -24,9 % 46 k € 388 k € 1,11 M €
2019 2,47 M € +2,3 % 44 k € 386 k € 1,03 M €
2018 2,42 M € -3,3 % 62 k € 404 k € 1,04 M €
2017 2,50 M € -3,3 % 76 k € 417 k € 1,22 M €
2016 2,59 M € 131 k € 472 k € 1,17 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2022. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
183 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
151 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,5 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
687 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
1,45
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
56,75
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
625 k €
soit 117 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
27 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
67 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun compte déposé depuis 2022Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.

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