Dossier d'entreprise · Firmio

JAUNE & BLEU

SAS, société par actions simplifiée · COURNON-D'AUVERGNE · SIREN 434624946 · NAF 47.52B

Établi le
21/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2020
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2018
2,17 M €
déposé au greffe
Résultat net
121 k €
marge nette de 5,6 %
Capitaux propres
435 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×1,0
la médiane de son secteur est à 2,10 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

5 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2020 10 mois 1,99 M € -15,2 % 95 k € 0,0 % 158 k € 436 k € 1,73 M €
2019 13 mois 2,35 M € +8,3 % 81 k € — — 382 k € 1,14 M €
2018 2,17 M € +8,8 % 121 k € — — 435 k € 1,10 M €
2017 1,99 M € +11,1 % 39 k € — — 356 k € 984 k €
2016 1,79 M € — 39 k € — — 358 k € 852 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2020. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
158 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
135 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,3 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-118 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,27
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
46,88
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
497 k €
soit 76 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
48 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
69 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun compte déposé depuis 2020Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.

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