Dossier d'entreprise · Firmio

GERIA CONTRACT

SAS, société par actions simplifiée · APT · SIREN 434607818 · NAF 46.47Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2017 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
10,38 M €
déposé au greffe
Résultat net
-786 k €
marge nette de -7,6 %
Capitaux propres
5,13 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
D
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×17,4
la médiane de son secteur est à 597 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

7 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 10,38 M € -41,2 % -786 k € -0,1 % -564 k € 5,13 M € 14,62 M €
2023 17,66 M € -20,5 % 400 k € 5,92 M € 16,18 M €
2022 22,21 M € +40,6 % 1,00 M € 5,97 M € 20,31 M €
2021 15,79 M € -39,5 % 72 k € 5,01 M € 19,40 M €
2020 26,10 M € +21,7 % 375 k € 5,14 M € 13,41 M €
2019 21,44 M € +13,3 % 606 k € 5,19 M € 14,44 M €
2017 18,92 M € -295 k € 4,47 M € 13,41 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-564 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-749 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,4 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
14,00 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
2,73
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-5,97
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
5,17 M €
soit 182 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
204 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
105 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
Chiffre d'affaires par salarié
315 k €
la productivité apparente
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 65 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.
12 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (25,40 M € de CA cumulé).
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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