Dossier d'entreprise · Firmio

ES INDUSTRIE ET HOTEL

SAS, société par actions simplifiée · ARLES · SIREN 434604716 · NAF 70.22Z

Établi le
06/09/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
488 k €
déposé au greffe
Résultat net
13,02 M €
marge nette de 2664,9 %
Capitaux propres
20,74 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
B
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
6 à 9 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×11,1
la médiane de son secteur est à 44 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 488 k € -34,2 % 13,02 M € 20,74 M € 24,07 M €
2023 742 k € +1,5 % -122 k € 7,73 M € 12,84 M €
2022 731 k € +23,7 % -143 k € 7,85 M € 15,48 M €
2021 591 k € -29,2 % 170 k € 7,99 M € 15,65 M €
2020 834 k € +2,9 % 1,17 M € 7,82 M € 17,15 M €
2019 811 k € +20,0 % 955 k € 6,65 M € 15,28 M €
2017 675 k € -10,7 % 851 k € 5,20 M € 16,21 M €
2016 757 k € 66 k € 4,35 M € 14,30 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-1,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Autonomie financière
0,9 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-1,98 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,10
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-4,24
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-53 k €
soit -40 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
37 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
85 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 77 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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