Dossier d'entreprise · Firmio

CENTRE DE BALNEOTHERAPIE D'AIX EN PCE

Société à responsabilité limitée · AIX-EN-PROVENCE · SIREN 434570164 · NAF 96.04Z

Établi le
19/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
2,77 M €
déposé au greffe
Résultat net
-250 k €
marge nette de -9,0 %
Capitaux propres
-997 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
E
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque eleve
Effectif
50 à 99 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×73,7
la médiane de son secteur est à 38 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 2,77 M € +6,2 % -250 k € -0,1 % -137 k € -997 k € 741 k €
2023 2,60 M € +17,0 % -315 k € -747 k € 886 k €
2022 2,22 M € +60,7 % -493 k € -431 k € 1,24 M €
2021 1,38 M € -8,3 % -942 k € -4,55 M € 720 k €
2020 1,51 M € -37,3 % -899 k € -3,60 M € 615 k €
2019 2,41 M € +0,8 % -571 k € -2,70 M € 1,01 M €
2018 2,39 M € +15,4 % -502 k € -2,13 M € 973 k €
2017 2,07 M € -18,8 % -785 k € -1,63 M € 961 k €
2016 2,55 M € -232 k € -842 k € 902 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-137 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-99 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
-1,3 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
737 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,74
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-293,74
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-11 k €
soit -1 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
4 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
25 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
Chiffre d'affaires par salarié
61 k €
la productivité apparente
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

7 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (51,95 M € de CA cumulé).
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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