Dossier d'entreprise · Firmio

DISTRIFOOD OI

SAS, société par actions simplifiée · SAINT-DENIS · SIREN 434555827 · NAF 46.39A

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2014 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
15,56 M €
déposé au greffe
Résultat net
-618 k €
marge nette de -4,0 %
Capitaux propres
53 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
10 à 19 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×2,0
la médiane de son secteur est à 7,78 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

11 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 15,56 M € -9,0 % -618 k € -0,0 % -592 k € 53 k € 4,81 M €
2023 17,11 M € +0,9 % 90 k € 671 k € 4,89 M €
2022 16,95 M € +27,0 % 435 k € 585 k € 6,31 M €
2021 13,35 M € +5,8 % 296 k € 1,05 M € 6,17 M €
2020 12,62 M € -3,0 % 612 k € 1,25 M € 4,73 M €
2019 13,01 M € +15,8 % 597 k € 642 k € 3,84 M €
2018 11,23 M € +22,4 % 323 k € 796 k € 2,69 M €
2017 9,18 M € +22,9 % 573 k € 773 k € 3,23 M €
2016 7,47 M € +13,0 % 183 k € 361 k € 2,10 M €
2015 6,61 M € -5,2 % 25 k € 178 k € 3,32 M €
2014 6,97 M € 63 k € 153 k € 2,60 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-592 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-597 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,0 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
3,10 M €
dettes moins trésorerie
Besoin en fonds de roulement
1,80 M €
soit 42 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
16 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
50 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
Chiffre d'affaires par salarié
1,41 M €
la productivité apparente
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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