Dossier d'entreprise · Firmio

TERRATER

Société à responsabilité limitée · VILLENEUVE-LE-COMTE · SIREN 434494530 · NAF 43.12A

Établi le
21/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
6,62 M €
déposé au greffe
Résultat net
55 k €
marge nette de 0,8 %
Capitaux propres
607 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
B
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×85,3
la médiane de son secteur est à 78 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 6,62 M € -11,1 % 55 k € 0,0 % 138 k € 607 k € 4,08 M €
2023 7,45 M € -19,8 % -601 k € 552 k € 3,82 M €
2022 9,29 M € -15,9 % -176 k € 1,15 M € 5,02 M €
2021 11,05 M € +22927,0 % -85 k € 1,33 M € 5,47 M €
2020 48 k € -99,6 % 21 k € 134 k € 151 k €
2019 11,73 M € +16,5 % 278 k € 1,32 M € 4,25 M €
2018 10,07 M € +37,3 % 410 k € 1,14 M € 4,01 M €
2017 7,34 M € +1,6 % 315 k € 734 k € 2,49 M €
2016 7,22 M € 96 k € 420 k € 2,63 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
138 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
128 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,1 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
3,93 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
6,48
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
6,06
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
1,21 M €
soit 67 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
186 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
151 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun signal de cession détectéNi âge du dirigeant, ni retard de dépôt, ni procédure.

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