Dossier d'entreprise · Firmio

P.S. VAL

SAS, société par actions simplifiée · COURCHEVEL · SIREN 434490330 · NAF 55.10Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
26,80 M €
déposé au greffe
Résultat net
-356 k €
marge nette de -1,3 %
Capitaux propres
44,02 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
250 à 499 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×51,9
la médiane de son secteur est à 516 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 26,80 M € +29,4 % -356 k € -0,0 % 5,90 M € 44,02 M € 140,15 M €
2023 20,70 M € +20,8 % 220 k € 47,23 M € 124,12 M €
2022 17,14 M € +23916,2 % -605 k € 46,87 M € 111,79 M €
2021 71 k € -99,6 % -5,73 M € 47,33 M € 93,92 M €
2020 16,43 M € +0,8 % 86 k € 52,92 M € 92,43 M €
2019 16,29 M € +6,2 % 31 k € 52,69 M € 81,59 M €
2018 15,34 M € -28,2 % 25 k € 39,71 M € 69,19 M €
2017 21,37 M € +37,4 % 10,34 M € 40,88 M € 71,09 M €
2016 15,56 M € 1,20 M € 31,74 M € 63,13 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
5,90 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
2,99 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,3 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
116,48 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
2,65
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
0,74
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
2,28 M €
soit 31 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
42 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
45 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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