Dossier d'entreprise · Firmio

LISIEUX LOISIRS DIFFUSION

SAS, société par actions simplifiée · LISIEUX · SIREN 434487286 · NAF 47.64Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2017 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2023
7,34 M €
déposé au greffe
Résultat net
765 k €
marge nette de 10,4 %
Capitaux propres
2,04 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×13,4
la médiane de son secteur est à 549 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 10 mois 6,72 M € -8,5 % 850 k € 0,1 % 1,22 M € 2,95 M € 4,26 M €
2023 7,34 M € +11,9 % 765 k € 2,04 M € 3,69 M €
2022 6,56 M € +22,8 % 742 k € 1,97 M € 4,20 M €
2021 5,34 M € -1,7 % 432 k € 1,73 M € 3,52 M €
2020 5,43 M € +9,8 % 202 k € 1,50 M € 3,06 M €
2019 4,95 M € +2,7 % 418 k € 1,70 M € 2,58 M €
2018 4,82 M € +5,2 % 376 k € 1,63 M € 2,63 M €
2017 4,58 M € 299 k € 1,50 M € 2,27 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,2 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
1,22 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
986 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,7 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-311 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,11
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
599,14
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
1,08 M €
soit 49 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
8 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
32 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun signal de cession détectéNi âge du dirigeant, ni retard de dépôt, ni procédure.

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