Dossier d'entreprise · Firmio

ESTHELINE

Société à responsabilité limitée · LA GARENNE-COLOMBES · SIREN 434448486 · NAF 96.02B

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
717 k €
déposé au greffe
Résultat net
-39 k €
marge nette de -5,4 %
Capitaux propres
44 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
6 à 9 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×15,9
la médiane de son secteur est à 45 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 717 k € -9,1 % -39 k € -0,1 % 3 k € 44 k € 164 k €
2023 789 k € -0,8 % -39 k € 83 k € 226 k €
2022 795 k € +12,8 % -50 k € 122 k € 276 k €
2021 705 k € +9,4 % -7 k € 172 k € 341 k €
2020 644 k € -20,2 % 34 k € 178 k € 353 k €
2019 807 k € +15,0 % -9 k € 144 k € 220 k €
2018 702 k € +6,4 % -30 k € 153 k € 225 k €
2017 660 k € -4,8 % -11 k € 183 k € 276 k €
2016 693 k € 38 k € 194 k € 280 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
3 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-3 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,3 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
113 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
2,55
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-28,98
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Délai de paiement fournisseurs
17 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 62 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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