Dossier d'entreprise · Firmio

LE 1744

Société à responsabilité limitée · NOTRE-DAME-DES-MILLIERES · SIREN 434445557 · NAF 55.20Z

Établi le
23/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2021
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2021
683 k €
déposé au greffe
Résultat net
3,00 M €
marge nette de 439,2 %
Capitaux propres
3,02 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
B
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
~6 salariés
estimation Firmio, l'INSEE ne publie rien
Position sectorielle
×11,4
la médiane de son secteur est à 60 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

6 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2021 683 k € -53,4 % 3,00 M € 4,4 % 250 k € 3,02 M € 3,87 M €
2020 1,47 M € — 57 k € — — 237 k € 660 k €
2019 — — 110 k € — — 2,59 M € 2,60 M €
2018 2,53 M € +1,9 % 215 k € — — 363 k € 816 k €
2017 2,48 M € +2,4 % 207 k € — — 325 k € 908 k €
2016 2,42 M € — 201 k € — — 293 k € 812 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2021. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,3 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
4,4 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
250 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
3,02 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,8 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-2,01 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,66
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
79,11
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
13 k €
soit 7 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
9 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
5 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 57 ansHorizon de transmission à cinq ans.
3 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (683 k € de CA cumulé).
Aucun compte déposé depuis 2021Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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