Dossier d'entreprise · Firmio

D.L.M.

SAS, société par actions simplifiée · SAINT-AIGULIN · SIREN 434435780 · NAF 66.30Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2017 → 2025
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2025
30 k €
déposé au greffe
Résultat net
-65 k €
marge nette de -216,6 %
Capitaux propres
186 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
3 à 5 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
0,27×
la médiane de son secteur est à 113 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2025 30 k € -76,8 % -65 k € -2,2 % -23 k € 186 k € 224 k €
2024 129 k € -58,9 % -245 k € 251 k € 262 k €
2023 314 k € -55,6 % -592 k € 496 k € 607 k €
2022 707 k € +29,4 % 770 k € 1,09 M € 1,31 M €
2021 546 k € -3,2 % 28 k € 630 k € 826 k €
2020 564 k € +0,9 % 26 k € 602 k € 817 k €
2019 559 k € -5,0 % 28 k € 637 k € 778 k €
2018 589 k € -10,0 % 24 k € 658 k € 801 k €
2017 655 k € 50 k € 634 k € 761 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2025. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,9 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-2,2 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-23 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-62 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,8 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
46 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,25
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-0,62
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-2 k €
soit -20 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
231 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
151 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 73 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.
2 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (30 k € de CA cumulé).
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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