Dossier d'entreprise · Firmio

SOCIETE D'EXPLOITATION DE LA CLINIQUE DES EAUX CLAIRES

Société à responsabilité limitée · BAIE MAHAULT · SIREN 434412458 · NAF 86.10Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
51,08 M €
déposé au greffe
Résultat net
-2,22 M €
marge nette de -4,3 %
Capitaux propres
6,86 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
250 à 499 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×3,8
la médiane de son secteur est à 13,33 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 51,08 M € +1,3 % -2,22 M € -0,0 % -670 k € 6,86 M € 32,32 M €
2023 50,43 M € +2,1 % -1,16 M € 8,93 M € 35,06 M €
2022 49,40 M € +9,0 % 1,38 M € 10,14 M € 37,47 M €
2021 45,31 M € +36,7 % 2,40 M € 8,81 M € 30,78 M €
2020 33,15 M € -0,7 % -252 k € 7,02 M € 29,89 M €
2019 33,38 M € -2,2 % -307 k € 6,68 M € 25,40 M €
2018 34,13 M € +3,0 % 1,26 M € 6,96 M € 23,78 M €
2017 33,14 M € +10,0 % 529 k € 5,31 M € 23,54 M €
2016 30,14 M € -519 k € 4,79 M € 17,75 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-670 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-1,16 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,2 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
24,38 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
3,56
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-12,73
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-943 k €
soit -7 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
57 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
147 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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