Dossier d'entreprise · Firmio

DERET TRANSPORTEUR

SAS, société par actions simplifiée · SARAN · SIREN 434410890 · NAF 49.41A

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
40,58 M €
déposé au greffe
Résultat net
1,33 M €
marge nette de 3,3 %
Capitaux propres
13,21 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
200 à 249 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×522,3
la médiane de son secteur est à 78 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 40,58 M € +7,9 % 1,33 M € 0,0 % 464 k € 13,21 M € 24,47 M €
2023 37,60 M € +7,1 % -77 k € 11,74 M € 22,50 M €
2022 35,12 M € +10,6 % 251 k € 11,81 M € 19,98 M €
2021 31,77 M € +39,8 % 836 k € 11,56 M € 21,55 M €
2020 22,72 M € -16,0 % -833 k € 10,72 M € 17,57 M €
2019 27,04 M € +2,2 % 170 k € 11,56 M € 17,38 M €
2018 26,46 M € -2,8 % 477 k € 11,39 M € 15,81 M €
2017 27,23 M € +12,5 % 894 k € 10,91 M € 15,86 M €
2016 24,20 M € 778 k € 10,02 M € 15,24 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
464 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
1,74 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,5 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-1,66 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,13
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
1,30
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
8,95 M €
soit 81 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
114 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
51 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun signal de cession détectéNi âge du dirigeant, ni retard de dépôt, ni procédure.

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