Dossier d'entreprise · Firmio

CATERPILLAR COMMERCIAL SERVICES

Société à responsabilité limitée · GRENOBLE · SIREN 434398996 · NAF 82.99Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
29,05 M €
déposé au greffe
Résultat net
896 k €
marge nette de 3,1 %
Capitaux propres
3,40 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
100 à 199 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×373,9
la médiane de son secteur est à 78 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 29,05 M € +3,1 % 896 k € 0,0 % 2,11 M € 3,40 M € 13,33 M €
2023 28,19 M € +4,4 % 983 k € 5,50 M € 15,46 M €
2022 26,99 M € +6,2 % 809 k € 4,52 M € 14,25 M €
2021 25,41 M € +11,7 % 727 k € 4,41 M € 14,66 M €
2020 22,75 M € -8,0 % 837 k € 28,69 M € 51,26 M €
2018 24,73 M € +1,9 % 862 k € 4,07 M € 12,49 M €
2017 24,26 M € +16,9 % 447 k € 3,61 M € 12,84 M €
2016 20,76 M € 643 k € 3,81 M € 13,48 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
2,11 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
1,71 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,3 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
140 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,04
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Besoin en fonds de roulement
4,52 M €
soit 57 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
78 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
80 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
Chiffre d'affaires par salarié
202 k €
la productivité apparente
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun signal de cession détectéNi âge du dirigeant, ni retard de dépôt, ni procédure.

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