Dossier d'entreprise · Firmio

CHARLENE

SAS, société par actions simplifiée · FERRIERES-EN-BRAY · SIREN 434374401 · NAF 68.20B

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
46,61 M €
déposé au greffe
Résultat net
-221 k €
marge nette de -0,5 %
Capitaux propres
8,60 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
100 à 199 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×792,8
la médiane de son secteur est à 59 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 46,61 M € +9,8 % -221 k € -0,0 % 3,04 M € 8,60 M € 17,78 M €
2023 42,43 M € +10,9 % 677 k € 9,52 M € 14,34 M €
2022 38,27 M € +7,5 % 599 k € 9,44 M € 13,57 M €
2021 35,61 M € +5,6 % 593 k € 9,44 M € 13,10 M €
2020 33,71 M € +4,8 % 676 k € 9,45 M € 13,28 M €
2019 32,17 M € +14,4 % 34 k € 1,60 M € 12,92 M €
2018 28,11 M € +8,5 % 35 k € 1,57 M € 10,77 M €
2017 25,91 M € +12,0 % 539 k € 1,53 M € 4,81 M €
2016 23,14 M € 351 k € 1,59 M € 4,69 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
3,04 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
785 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,5 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
4,70 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,55
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
12,74
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-581 k €
soit -5 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
3 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
33 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

3 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (46,61 M € de CA cumulé).
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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