Dossier d'entreprise · Firmio

LALLIER AGENCEMENT

SAS, société par actions simplifiée · CHATEAUNEUF-SUR-ISERE · SIREN 434337671 · NAF 31.09B

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
4,05 M €
déposé au greffe
Résultat net
-586 k €
marge nette de -14,5 %
Capitaux propres
327 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
D
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×67,5
la médiane de son secteur est à 60 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 4,05 M € -30,1 % -586 k € -0,1 % -596 k € 327 k € 3,15 M €
2023 5,80 M € +3,6 % 267 k € 916 k € 3,38 M €
2022 5,59 M € +11,8 % 233 k € 845 k € 2,51 M €
2021 5,01 M € +90,7 % 533 k € 860 k € 3,22 M €
2020 9 mois 2,63 M € -48,1 % 143 k € 718 k € 2,49 M €
2019 15 mois 5,06 M € +46,9 % 272 k € 442 k € 2,85 M €
2017 3,44 M € -20,7 % 25 k € 178 k € 1,63 M €
2016 4,34 M € 136 k € 159 k € 1,49 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,2 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-596 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-528 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,1 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-357 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
-1,09
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-98,55
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
375 k €
soit 34 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
96 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
72 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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