Dossier d'entreprise · Firmio

MONTGERON-DIS

SAS, société par actions simplifiée · MONTGERON · SIREN 434277836 · NAF 47.11F

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2017 → 2025
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2025
43,58 M €
déposé au greffe
Résultat net
-916 k €
marge nette de -2,1 %
Capitaux propres
6,06 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
100 à 199 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
0,96×
la médiane de son secteur est à 45,36 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2025 43,58 M € -9,3 % -916 k € -0,0 % -752 k € 6,06 M € 15,12 M €
2024 48,07 M € +12,8 % 221 k € 6,98 M € 15,36 M €
2023 42,61 M € +4,7 % 20 k € 6,75 M € 14,42 M €
2022 40,69 M € +8,0 % 99 k € 21,90 M €
2021 37,68 M € -2,9 % -584 k € 22,27 M €
2020 38,79 M € -0,2 % -23 k € 4,83 M € 13,51 M €
2019 38,87 M € +4,6 % -232 k € 4,85 M € 13,93 M €
2018 37,16 M € -5,7 % -667 k € 5,08 M € 13,83 M €
2017 39,39 M € 66 k € 5,75 M € 14,43 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2025. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-752 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-857 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,4 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
13,05 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
2,15
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-5,04
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-1,64 M €
soit -14 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
0 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
34 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 69 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

Ce dossier vous a-t-il servi ?

Il est gratuit et récent. Votre réponse décide de ce qu'on y ajoute — dites-nous surtout ce qui manque.