Dossier d'entreprise · Firmio

CDS GROUPE

SAS, société par actions simplifiée · SAINT-CLOUD · SIREN 434276572 · NAF 79.12Z

Établi le
19/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2022
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2022
105,59 M €
déposé au greffe
Résultat net
4,32 M €
marge nette de 4,1 %
Capitaux propres
9,99 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×333,5
la médiane de son secteur est à 317 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

7 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2022 105,59 M € +148,9 % 4,32 M € 0,0 % 7,19 M € 9,99 M € 47,88 M €
2021 42,43 M € +87,6 % 1,73 M € 5,57 M € 17,47 M €
2020 22,62 M € -42,8 % 829 k € 3,84 M € 10,92 M €
2019 39,56 M € +47,3 % 2,46 M € 3,26 M € 10,37 M €
2018 26,85 M € +24,1 % 1,34 M € 806 k € 7,28 M €
2017 21,64 M € +1,0 % 848 k € -1,37 M € 7,24 M €
2016 21,43 M € 517 k € -2,22 M € 7,12 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2022. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
7,19 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
4,80 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,2 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
2,65 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,26
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
11,44
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-3,61 M €
soit -12 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
16 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
31 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 72 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.
4 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (105,59 M € de CA cumulé).
Aucun compte déposé depuis 2022Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.

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