Dossier d'entreprise · Firmio

CERYX TRAFIC SYSTEM

SAS, société par actions simplifiée · CHERISY · SIREN 434265682 · NAF 71.12B

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
4,10 M €
déposé au greffe
Résultat net
772 k €
marge nette de 18,8 %
Capitaux propres
2,90 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×30,4
la médiane de son secteur est à 135 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 4,10 M € +23,0 % 772 k € 0,2 % 1,01 M € 2,90 M € 4,44 M €
2023 3,34 M € +7,6 % 463 k € 2,28 M € 3,56 M €
2022 3,10 M € +54,4 % 495 k € 1,92 M € 2,86 M €
2021 2,01 M € -29,4 % -106 k € 1,43 M € 2,51 M €
2020 2,84 M € +14,7 % 322 k € 1,60 M € 2,58 M €
2019 2,48 M € -3,1 % 352 k € 1,35 M € 2,56 M €
2018 2,56 M € +15,4 % 229 k € 1,04 M € 1,82 M €
2017 2,22 M € +7,8 % 149 k € 808 k € 2,00 M €
2016 2,06 M € 10 k € 659 k € 1,39 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,2 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,2 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
1,01 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
772 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,7 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-2,18 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,75
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
536,59
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
1,16 M €
soit 103 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
91 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
99 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun signal de cession détectéNi âge du dirigeant, ni retard de dépôt, ni procédure.
5

Commande publique

30 marchés remportés, pour 5,84 M € cumulés, le dernier le Mon Jan 05. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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