Dossier d'entreprise · Firmio

AGS POITOU CHARENTES

Société à responsabilité limitée · CHASSENEUIL-DU-POITOU · SIREN 434247409 · NAF 49.42Z

Établi le
10/09/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
1,03 M €
déposé au greffe
Résultat net
49 k €
marge nette de 4,7 %
Capitaux propres
161 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
6 à 9 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×13,2
la médiane de son secteur est à 78 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 1,03 M € +3,2 % 49 k € 0,0 % 57 k € 161 k € 272 k €
2023 997 k € +1,0 % 23 k € 112 k € 239 k €
2022 987 k € -3,8 % 17 k € 89 k € 225 k €
2021 1,03 M € +4,7 % 35 k € 17 k € 242 k €
2020 980 k € -9,5 % -39 k € -18 k € 175 k €
2019 1,08 M € -3,9 % 6 k € 21 k € 175 k €
2018 1,13 M € +4,3 % -29 k € 15 k € 286 k €
2017 1,08 M € +23,3 % 4 k € 44 k € 269 k €
2016 877 k € 12 k € 40 k € 222 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
57 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
58 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,6 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
99 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,61
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
64,34
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
95 k €
soit 34 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
34 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
12 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
Chiffre d'affaires par salarié
147 k €
la productivité apparente
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 63 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.

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