Dossier d'entreprise · Firmio

P M N

SAS, société par actions simplifiée · FRETIN · SIREN 434224705 · NAF 43.32B

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
18,62 M €
déposé au greffe
Résultat net
127 k €
marge nette de 0,7 %
Capitaux propres
3,42 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
B
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
50 à 99 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×239,7
la médiane de son secteur est à 78 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 18,62 M € -26,6 % 127 k € 0,0 % 248 k € 3,42 M € 9,52 M €
2023 25,36 M € +30,4 % 133 k € 3,40 M € 11,46 M €
2022 19,45 M € -9,9 % 551 k € 3,47 M € 12,22 M €
2021 21,58 M € -1,2 % 378 k € 2,91 M € 10,44 M €
2020 21,85 M € -13,4 % -1,13 M € 2,54 M € 13,56 M €
2019 25,24 M € -12,6 % 712 k € 5,16 M € 15,03 M €
2018 28,86 M € +65,4 % 1,27 M € 7,45 M € 15,69 M €
2017 15 mois 17,45 M € +16,3 % 876 k € 5,11 M € 10,30 M €
2016 15,01 M € 1,06 M € 4,23 M € 7,75 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
248 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
313 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,4 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
3,32 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,97
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
4,33
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
4,58 M €
soit 90 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
103 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
49 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.
5

Commande publique

10 marchés remportés, pour 3,95 M € cumulés, le dernier le Mon Mar 23. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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