Dossier d'entreprise · Firmio

RIOMALA

SAS, société par actions simplifiée · MOZAC · SIREN 434176533 · NAF 56.10C

Établi le
19/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2023
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2023
5,78 M €
déposé au greffe
Résultat net
427 k €
marge nette de 7,4 %
Capitaux propres
1,11 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
50 à 99 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×34,5
la médiane de son secteur est à 168 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2023 5,78 M € +4,0 % 427 k € 0,1 % 790 k € 1,11 M € 1,83 M €
2022 5,56 M € +20,5 % 514 k € 1,20 M € 1,84 M €
2021 4,61 M € +23,5 % 436 k € 1,12 M € 1,82 M €
2020 3,73 M € -18,7 % 255 k € 1,07 M € 1,51 M €
2019 4,59 M € +2,4 % 386 k € 813 k € 1,41 M €
2018 4,48 M € +11,3 % 393 k € 767 k € 1,48 M €
2017 4,03 M € +12,2 % 290 k € 614 k € 1,51 M €
2016 3,59 M € 225 k € 525 k € 1,84 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2023. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
790 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
608 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,6 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
456 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,41
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Besoin en fonds de roulement
-186 k €
soit -12 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
2 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
30 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun compte déposé depuis 2023Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.

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