Dossier d'entreprise · Firmio

OFFICE NOTARIAL DE SAINT OUEN

Société d'exercice libéral à responsabilité limitée · SAINT-OUEN-SUR-SEINE · SIREN 434086344 · NAF 69.10Z

Établi le
19/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2023
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2023
1,56 M €
déposé au greffe
Résultat net
141 k €
marge nette de 9,0 %
Capitaux propres
584 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
B
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
6 à 9 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×20,1
la médiane de son secteur est à 78 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2023 1,56 M € -22,7 % 141 k € 0,1 % 205 k € 584 k € 5,46 M €
2022 2,02 M € -1,3 % 373 k € 816 k € 7,99 M €
2021 2,05 M € +21,0 % 396 k € 839 k € 8,50 M €
2020 1,69 M € -2,7 % 306 k € 713 k € 7,76 M €
2019 1,74 M € +8,5 % 11 k € 407 k € 7,39 M €
2018 1,60 M € +0,7 % 19 k € 396 k € 1,14 M €
2017 1,59 M € +906,4 % 19 k € 377 k € 1,13 M €
2016 -197 k € 20 k € 358 k € 966 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2023. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
205 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
158 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,1 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-4,52 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
-7,74
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
8,96
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-16 k €
soit -4 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
0 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
16 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

2 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (1,56 M € de CA cumulé).
Aucun compte déposé depuis 2023Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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