Dossier d'entreprise · Firmio

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SAS, société par actions simplifiée · SAINT-OUEN-SUR-SEINE · SIREN 434085395 · NAF 42.22Z

Établi le
21/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
894,19 M €
déposé au greffe
Résultat net
33,60 M €
marge nette de 3,8 %
Capitaux propres
138,70 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
2 000 à 4 999 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×1894,7
la médiane de son secteur est à 472 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 894,19 M € -2,5 % 33,60 M € 0,0 % 58,88 M € 138,70 M € 681,96 M €
2023 917,49 M € +3,8 % 35,09 M € 139,96 M € 713,12 M €
2022 884,31 M € +6,5 % 33,17 M € 138,12 M € 700,47 M €
2021 829,97 M € +9,3 % 31,90 M € 137,32 M € 649,28 M €
2020 759,48 M € +3,8 % 21,16 M € 123,31 M € 635,37 M €
2019 731,74 M € +24,2 % 26,34 M € 127,42 M € 628,08 M €
2018 589,25 M € +11,7 % 21,72 M € 101,08 M € 443,69 M €
2017 527,75 M € 17,50 M € 92,42 M € 413,82 M €
2016 -19 k € 4,96 M € 4,98 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
58,88 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
38,04 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,2 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
11,09 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,08
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
8,79
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
60,88 M €
soit 25 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
61 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
54 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

7 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (3,33 Md € de CA cumulé).
5

Commande publique

941 marchés remportés, pour 2,14 Md € cumulés, le dernier le Wed Aug 05. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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