Dossier d'entreprise · Firmio

CDHP - DIFAG

SAS, société par actions simplifiée · BAIE-MAHAULT · SIREN 434062964 · NAF 46.45Z

Établi le
21/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
5,68 M €
déposé au greffe
Résultat net
282 k €
marge nette de 5,0 %
Capitaux propres
1,27 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
10 à 19 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×13,5
la médiane de son secteur est à 420 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 5,68 M € -0,9 % 282 k € 0,0 % 1,27 M € 4,91 M €
2023 5,73 M € -6,5 % 84 k € 1,07 M € 4,79 M €
2022 6,13 M € -7,6 % 127 k € 1,28 M € 5,27 M €
2021 6,63 M € +0,6 % 79 k € 1,15 M € 5,13 M €
2020 6,60 M € -0,7 % -3 k € 1,07 M € 4,70 M €
2018 6,64 M € -3,9 % 141 k € 1,16 M € 5,45 M €
2017 6,91 M € -6,6 % 254 k € 1,32 M € 6,60 M €
2016 7,40 M € 69 k € 1,07 M € 6,65 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Autonomie financière
0,3 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
668 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,52
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
3,13
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
1,21 M €
soit 78 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
86 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
123 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 69 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.
10 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (16,62 M € de CA cumulé).

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