Dossier d'entreprise · Firmio

SOCIETE DES TECHNIQUES DE PROPRETE INDUSTRIELLE

SAS, société par actions simplifiée · SAINT-DENIS · SIREN 434011052 · NAF 81.21Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
40,68 M €
déposé au greffe
Résultat net
1,19 M €
marge nette de 2,9 %
Capitaux propres
1,52 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
500 à 999 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×735,5
la médiane de son secteur est à 55 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 40,68 M € +2,4 % 1,19 M € 0,0 % 1,76 M € 1,52 M € 15,25 M €
2023 39,72 M € +10,8 % 488 k € 800 k € 14,57 M €
2022 35,84 M € -16,2 % -4,24 M € -3,64 M € 20,17 M €
2021 42,77 M € +1,6 % -1,35 M € 606 k € 34,33 M €
2020 42,08 M € -1,7 % 120 k € -753 k € 40,98 M €
2019 42,81 M € +7,3 % -309 k € -873 k € 17,77 M €
2018 39,89 M € +34,8 % -894 k € -564 k € 21,47 M €
2017 29,60 M € +9,4 % 1,53 M € 1,86 M € 11,50 M €
2016 27,07 M € 1,05 M € 1,28 M € 9,13 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
1,76 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
1,43 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,1 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
47 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,03
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
35,07
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
8,23 M €
soit 74 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
108 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
111 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
Chiffre d'affaires par salarié
62 k €
la productivité apparente
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

4 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (52,11 M € de CA cumulé).
5

Commande publique

1 marché remporté, pour 10,49 M € cumulés, le dernier le Fri Dec 19. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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