Dossier d'entreprise · Firmio

TEREVA

SAS, société par actions simplifiée · BOURG-EN-BRESSE · SIREN 434004198 · NAF 46.74B

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2023
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2023
615,72 M €
déposé au greffe
Résultat net
6,80 M €
marge nette de 1,1 %
Capitaux propres
95,69 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
1 000 à 1 999 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×482,9
la médiane de son secteur est à 1,28 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2023 615,72 M € +21,0 % 6,80 M € 0,0 % 24,76 M € 95,69 M € 369,25 M €
2022 509,04 M € +10,7 % 19,05 M € 92,91 M € 321,63 M €
2021 459,76 M € +27,5 % 13,36 M € 76,79 M € 271,59 M €
2020 360,66 M € +1,4 % 6,09 M € 66,18 M € 323,26 M €
2019 355,59 M € +8,7 % 6,57 M € 62,43 M € 240,80 M €
2018 327,01 M € +3,0 % 6,48 M € 58,01 M € 225,66 M €
2017 317,39 M € +7,6 % 6,03 M € 53,95 M € 168,62 M €
2016 294,87 M € 2,97 M € 48,29 M € 152,28 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2023. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
24,76 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
14,29 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,3 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
96,59 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
1,01
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
2,49
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
64,28 M €
soit 38 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
31 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
75 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
Chiffre d'affaires par salarié
358 k €
la productivité apparente
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun compte déposé depuis 2023Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.
5

Commande publique

21 marchés remportés, pour 5,20 M € cumulés, le dernier le Thu Aug 13. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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