Dossier d'entreprise · Firmio

OTV

SAS, société par actions simplifiée · SAINT-MAURICE · SIREN 433998473 · NAF 71.12B

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
217,43 M €
déposé au greffe
Résultat net
9,39 M €
marge nette de 4,3 %
Capitaux propres
21,16 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
500 à 999 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×1611,4
la médiane de son secteur est à 135 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 217,43 M € +5,8 % 9,39 M € 0,0 % -2,76 M € 21,16 M € 261,57 M €
2023 205,61 M € +1,1 % -6,97 M € 11,78 M € 236,16 M €
2022 203,38 M € -0,1 % -15,27 M € -13,26 M € 228,20 M €
2021 203,65 M € +9,7 % -3,82 M € 2,01 M € 218,71 M €
2020 185,71 M € -30,5 % -15,62 M € 5,28 M € 211,66 M €
2019 267,34 M € +23,9 % -25,34 M € 20,90 M € 276,72 M €
2018 215,78 M € -0,4 % -13,67 M € -7,23 M € 234,93 M €
2017 216,75 M € -7,7 % -5,92 M € 6,44 M € 233,66 M €
2016 234,83 M € -16,29 M € 12,36 M € 230,20 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-2,76 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
10,65 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,1 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-2,08 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,10
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-0,90
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-33,26 M €
soit -56 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
101 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
208 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

4 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (502,37 M € de CA cumulé).
5

Commande publique

229 marchés remportés, pour 567,56 M € cumulés, le dernier le Wed Jul 15. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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