Dossier d'entreprise · Firmio

BASALTES

· PARIS · SIREN 433997533 · NAF 70.10Z

Établi le
13/09/2026
Exercices couverts
2016 → 2023
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2023
4,89 M €
déposé au greffe
Résultat net
7,31 M €
marge nette de 149,6 %
Capitaux propres
126,84 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
6 à 9 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×93,2
la médiane de son secteur est à 52 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2023 4,89 M € +12,4 % 7,31 M € 1,5 % 126,84 M € 240,16 M €
2022 4,35 M € +7,5 % 5,32 M € 121,67 M € 170,50 M €
2021 4,04 M € +1,9 % 8,05 M € 119,44 M € 169,18 M €
2020 3,97 M € +1,7 % 743 k € 115,36 M € 118,07 M €
2019 3,90 M € -7,0 % 4,23 M € 117,28 M € 119,19 M €
2018 4,19 M € +5,4 % 3,80 M € 116,85 M € 119,08 M €
2017 3,98 M € +13,7 % 11,13 M € 115,96 M € 118,58 M €
2016 3,50 M € 7,24 M € 107,73 M € 110,67 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2023. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,2 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
1,5 %
ce qui reste réellement, tout payé
Autonomie financière
0,5 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
100,11 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,79
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-0,27
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-588 k €
soit -44 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
11 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
145 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

7 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (6,70 M € de CA cumulé).
Aucun compte déposé depuis 2023Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.

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