Dossier d'entreprise · Firmio

HOTELIERE DE MAGNY

Société en nom collectif · MAGNY-LE-HONGRE · SIREN 433989985 · NAF 55.10Z

Établi le
19/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
14,38 M €
déposé au greffe
Résultat net
2,02 M €
marge nette de 14,1 %
Capitaux propres
-3,19 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
50 à 99 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×27,9
la médiane de son secteur est à 516 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 14,38 M € -0,1 % 2,02 M € 0,1 % 4,02 M € -3,19 M € 6,96 M €
2023 14,39 M € +15,2 % 1,91 M € -5,21 M € 7,49 M €
2022 12,50 M € +228,5 % 1,39 M € -7,12 M € 8,02 M €
2021 3,80 M € +72,2 % -1,69 M € -8,51 M € 8,96 M €
2020 2,21 M € -79,0 % -2,87 M € -6,70 M € 9,26 M €
2019 10,52 M € -3,1 % 729 k € -3,83 M € 10,23 M €
2018 10,86 M € +4,5 % 588 k € -4,56 M € 9,85 M €
2017 10,39 M € +16,3 % -149 k € -5,15 M € 10,31 M €
2016 8,93 M € -861 k € -5,00 M € 11,26 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,2 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
4,02 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
2,71 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
-0,5 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
15,14 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
-4,75
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
10,15
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-1,50 M €
soit -38 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
2 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
94 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
Chiffre d'affaires par salarié
248 k €
la productivité apparente
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun signal de cession détectéNi âge du dirigeant, ni retard de dépôt, ni procédure.

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