Dossier d'entreprise · Firmio

DUCREUX

Société à responsabilité limitée · CHATEAUNEUF-SUR-CHER · SIREN 433982402 · NAF 86.90A

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
1,81 M €
déposé au greffe
Résultat net
-139 k €
marge nette de -7,7 %
Capitaux propres
248 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×3,5
la médiane de son secteur est à 523 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 1,81 M € -6,7 % -139 k € -0,1 % -83 k € 248 k € 721 k €
2023 1,94 M € +11,1 % 64 k € 395 k € 973 k €
2022 1,75 M € +3,6 % -5 k € 343 k € 963 k €
2021 1,69 M € +9,2 % 7 k € 356 k € 928 k €
2020 1,54 M € +7,4 % 58 k € 349 k € 995 k €
2019 1,44 M € +2,6 % 91 k € 298 k € 591 k €
2018 1,40 M € +13,6 % 83 k € 287 k € 610 k €
2017 1,23 M € +5,0 % 35 k € 290 k € 640 k €
2016 1,17 M € 96 k € 357 k € 624 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-83 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-103 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,3 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
534 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
2,15
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-49,64
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
202 k €
soit 41 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
36 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
13 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

5 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (1,87 M € de CA cumulé).
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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