Dossier d'entreprise · Firmio

TRANSGOURMET OPERATIONS

SAS, société par actions simplifiée · VALENTON · SIREN 433927332 · NAF 46.39B

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
1,77 Md €
déposé au greffe
Résultat net
27,14 M €
marge nette de 1,5 %
Capitaux propres
194,05 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
2 000 à 4 999 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×2130,6
la médiane de son secteur est à 829 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

7 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 1,77 Md € -0,6 % 27,14 M € 0,0 % 38,71 M € 194,05 M € 542,24 M €
2023 1,78 Md € +8,7 % 19,42 M € 167,83 M € 508,31 M €
2022 1,63 Md € +79,9 % 18,36 M € 149,33 M € 509,33 M €
2020 908,42 M € -26,2 % -31,13 M € 90,42 M € 375,67 M €
2019 1,23 Md € +6,5 % 808 k € 121,56 M € 414,45 M €
2018 1,16 Md € +0,7 % 2,94 M € 120,60 M € 406,94 M €
2016 1,15 Md € 956 k € 16,79 M € 419,52 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
38,71 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
42,44 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,4 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
327,17 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
1,69
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
40,37
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
50,49 M €
soit 10 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
30 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
49 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 59 ansHorizon de transmission à cinq ans.
7 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (1,90 Md € de CA cumulé).
5

Commande publique

339 marchés remportés, pour 64,60 M € cumulés, le dernier le Mon Aug 03. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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