Dossier d'entreprise · Firmio

STE D'EXPLOITATION DE L'HOTEL OHARTZIA

Société à responsabilité limitée · SAINT-JEAN-DE-LUZ · SIREN 433870847 · NAF 55.10Z

Établi le
07/09/2026
Exercices couverts
2016 → 2023
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2023
267 k €
déposé au greffe
Résultat net
-40 k €
marge nette de -14,8 %
Capitaux propres
-85 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
E
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque eleve
Effectif
3 à 5 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×1,3
la médiane de son secteur est à 212 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

7 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2023 267 k € -1,6 % -40 k € -0,1 % 27 k € -85 k € 818 k €
2022 272 k € +9,4 % -32 k € -78 k € 876 k €
2021 249 k € +23,9 % 9 k € -46 k € 921 k €
2020 201 k € -28,4 % -6 k € -55 k € 947 k €
2018 280 k € -2,1 % -14 k € -32 k € 1,04 M €
2017 286 k € -8,5 % -14 k € -18 k € 1,10 M €
2016 313 k € 4 k € -3 k € 1,19 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2023. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
27 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
21 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
-0,1 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
659 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
-7,74
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-6,24
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-8 k €
soit -11 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
4 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
30 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 58 ansHorizon de transmission à cinq ans.
Aucun compte déposé depuis 2023Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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