Dossier d'entreprise · Firmio

SOFRADEP

· MANDRES-LES-ROSES · SIREN 433869617 · NAF 43.34Z

Établi le
14/09/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
1,48 M €
déposé au greffe
Résultat net
58 k €
marge nette de 3,9 %
Capitaux propres
175 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
3 à 5 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×19,0
la médiane de son secteur est à 78 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 1,48 M € +7,4 % 58 k € 0,0 % 78 k € 175 k € 566 k €
2023 1,38 M € +5,2 % -54 k € 117 k € 527 k €
2022 1,31 M € -10,2 % 8 k € 171 k € 601 k €
2021 1,46 M € +33,8 % 26 k € 163 k € 547 k €
2020 1,09 M € +3,6 % 14 k € 137 k € 680 k €
2019 1,05 M € -15,5 % 2 k € 124 k € 347 k €
2018 1,24 M € +3,8 % 2 k € 124 k € 341 k €
2017 1,20 M € -2,9 % 8 k € 122 k € 492 k €
2016 1,23 M € 9 k € 114 k € 368 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
78 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
62 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,3 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
246 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
1,40
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
300,15
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
104 k €
soit 26 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
78 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
71 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun signal de cession détectéNi âge du dirigeant, ni retard de dépôt, ni procédure.

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