Dossier d'entreprise · Firmio

SOCIETE DE DISTRIBUTION DE CHALEUR DU MONT-GAILLARD

SAS, société par actions simplifiée · LE HAVRE · SIREN 433864196 · NAF 35.11Z

Établi le
19/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
12,39 M €
déposé au greffe
Résultat net
762 k €
marge nette de 6,2 %
Capitaux propres
9,72 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
~65 salariés
estimation Firmio, l'INSEE ne publie rien
Position sectorielle
×309,3
la médiane de son secteur est à 40 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 12,39 M € -1,1 % 762 k € 0,1 % 2,25 M € 9,72 M € 21,87 M €
2023 12,53 M € -25,5 % -899 k € 8,91 M € 22,66 M €
2022 16,82 M € +61,4 % 75 k € 9,20 M € 24,83 M €
2021 10,42 M € +50,5 % 707 k € 9,27 M € 24,03 M €
2020 6,92 M € -4,3 % 442 k € 8,70 M € 18,40 M €
2019 7,23 M € -6,3 % 320 k € 8,40 M € 18,91 M €
2018 7,72 M € +5,0 % 740 k € 8,22 M € 19,26 M €
2017 7,35 M € +11,7 % 843 k € 7,08 M € 18,93 M €
2016 6,58 M € 612 k € 6,35 M € 19,28 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
2,25 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
2,18 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,4 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
5,49 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,57
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
2,69
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-606 k €
soit -18 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
119 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
165 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

25 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (213,26 M € de CA cumulé).

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