Dossier d'entreprise · Firmio

TRAVAUX PUBLICS ET MAINTENANCE

SAS, société par actions simplifiée · BEZONS · SIREN 433802568 · NAF 42.11Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2022
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2022
13,44 M €
déposé au greffe
Résultat net
-21 k €
marge nette de -0,2 %
Capitaux propres
341 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×27,4
la médiane de son secteur est à 491 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

7 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2022 13,44 M € +23,9 % -21 k € -0,0 % -511 k € 341 k € 6,21 M €
2021 10,85 M € +20,7 % -71 k € 712 k € 5,61 M €
2020 8,99 M € -23,5 % 490 k € 1,13 M € 5,53 M €
2019 11,76 M € +6,6 % 609 k € 959 k € 6,06 M €
2018 11,02 M € +6,8 % 264 k € 600 k € 5,02 M €
2017 10,32 M € -2,9 % -270 k € 336 k € 3,98 M €
2016 10,62 M € 115 k € 606 k € 4,05 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2022. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-511 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
3 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,1 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
1,44 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
4,24
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-63,21
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
925 k €
soit 25 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
92 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
84 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

6 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (36,81 M € de CA cumulé).
Aucun compte déposé depuis 2022Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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