Dossier d'entreprise · Firmio

VAL D'EURE G.A

Société à responsabilité limitée · UZES · SIREN 433678489 · NAF 18.12Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2014 → 2023
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2023
3,38 M €
déposé au greffe
Résultat net
-238 k €
marge nette de -7,0 %
Capitaux propres
-227 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
E
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque eleve
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×43,6
la médiane de son secteur est à 78 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2023 3,38 M € -3,2 % -238 k € -0,1 % -123 k € -227 k € 2,10 M €
2022 3,50 M € +7,0 % 54 k € 12 k € 2,13 M €
2021 3,27 M € +29,9 % -119 k € -43 k € 2,02 M €
2020 2,51 M € -18,7 % 20 k € 76 k € 5,41 M €
2019 3,09 M € +26,3 % -64 k € 57 k € 4,34 M €
2017 2,45 M € +3,6 % -182 k € 510 k € 2,77 M €
2016 2,36 M € -0,7 % -90 k € 691 k € 2,57 M €
2015 2,38 M € -20,4 % -309 k € 782 k € 2,31 M €
2014 2,99 M € 43 k € 1,09 M € 2,40 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2023. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-123 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-172 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
-0,1 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
2,40 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
-10,59
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-78,24
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-453 k €
soit -49 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
126 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
289 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 60 ansHorizon de transmission à cinq ans.
8 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (32,92 M € de CA cumulé).
Aucun compte déposé depuis 2023Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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