Dossier d'entreprise · Firmio

SOCIETE LA ROCADE

Société à responsabilité limitée · BERDOUES · SIREN 433651841 · NAF 42.99Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2015 → 2023
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2023
900 k €
déposé au greffe
Résultat net
739 €
marge nette de 0,1 %
Capitaux propres
562 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
B
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
3 à 5 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×3,2
la médiane de son secteur est à 279 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2023 900 k € -10,9 % 739 € 0,0 % 4 k € 562 k € 2,48 M €
2022 1,01 M € +572,5 % 582 € 561 k € 2,74 M €
2021 150 k € -88,6 % 26 k € 560 k € 2,58 M €
2020 1,32 M € +10,1 % 18 k € 534 k € 2,54 M €
2019 1,20 M € +2,8 % 24 k € 516 k € 2,76 M €
2018 1,17 M € +141,3 % 30 k € 492 k € 2,72 M €
2017 483 k € -32,4 % 20 k € 462 k € 2,53 M €
2016 715 k € +34,1 % 76 k € 442 k € 2,58 M €
2015 533 k € 38 k € 366 k € 2,55 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2023. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
4 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
3 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,2 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
3,22 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
5,73
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
1,67
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
2,21 M €
trésorerie immobilisée par le cycle d'exploitation
Délai de règlement clients
98 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
70 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 93 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.
5 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (5,14 M € de CA cumulé).
Aucun compte déposé depuis 2023Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.

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