Dossier d'entreprise · Firmio

TERRITOIRES CHARENTE

SA d'économie mixte à conseil d'administration · ANGOULEME · SIREN 433584117 · NAF 71.12B

Établi le
21/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
2,49 M €
déposé au greffe
Résultat net
-203 k €
marge nette de -8,2 %
Capitaux propres
5,11 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
10 à 19 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×18,4
la médiane de son secteur est à 135 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 2,49 M € -33,0 % -203 k € -0,1 % 121 k € 5,11 M € 17,42 M €
2023 3,71 M € -43,0 % 101 k € 5,36 M € 16,79 M €
2022 6,50 M € +102,6 % -170 k € 1,68 M € 15,95 M €
2021 3,21 M € -49,9 % -362 k € 1,89 M € 15,20 M €
2020 6,41 M € +16,7 % -684 k € 2,30 M € 15,06 M €
2019 5,49 M € +28,2 % 520 k € 3,03 M € 16,43 M €
2018 4,28 M € -57,4 % -960 k € 3,03 M € 20,84 M €
2017 10,05 M € +128,1 % 44 k € 4,11 M € 26,52 M €
2016 4,41 M € 29 k € 3,86 M € 24,67 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
121 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-38 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,3 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
7,15 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
1,40
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-0,30
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
8,08 M €
trésorerie immobilisée par le cycle d'exploitation
Délai de règlement clients
113 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
133 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
Chiffre d'affaires par salarié
226 k €
la productivité apparente
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 72 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.
3 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (4,81 M € de CA cumulé).
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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