Dossier d'entreprise · Firmio

15 MATIGNON

· PARIS · SIREN 433474665 · NAF 56.10A

Établi le
04/10/2026
Exercices couverts
2016 → 2023
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2023
3,21 M €
déposé au greffe
Résultat net
-236 k €
marge nette de -7,4 %
Capitaux propres
-498 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
E
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque eleve
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×17,5
la médiane de son secteur est à 183 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2023 3,21 M € -6,8 % -236 k € -0,1 % -187 k € -498 k € 702 k €
2022 3,44 M € +81,1 % 156 k € — — -262 k € 960 k €
2021 1,90 M € +51,0 % -48 k € — — -418 k € 799 k €
2020 1,26 M € -60,8 % -390 k € — — -370 k € 651 k €
2019 3,21 M € -4,7 % -196 k € — — -694 k € 718 k €
2018 3,36 M € -4,4 % -214 k € — — -499 k € 551 k €
2017 3,52 M € -5,0 % -373 k € — — -285 k € 659 k €
2016 3,70 M € — -262 k € — — 87 k € 803 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2023. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-187 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-193 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
-0,7 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
76 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,15
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-88,44
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-315 k €
soit -36 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
4 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
82 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 69 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.
Aucun compte déposé depuis 2023Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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