Dossier d'entreprise · Firmio

CATTEC

Société à responsabilité limitée · BEAUGAS · SIREN 433365111 · NAF 74.90B

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2025
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2025
226 k €
déposé au greffe
Résultat net
-36 k €
marge nette de -15,8 %
Capitaux propres
19 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
1 à 2 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×2,9
la médiane de son secteur est à 78 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

10 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2025 226 k € -40,9 % -36 k € -0,2 % -33 k € 19 k € 67 k €
2024 383 k € -6,2 % 16 k € 78 k € 165 k €
2023 409 k € -16,7 % -40 k € 97 k € 202 k €
2022 490 k € +139,8 % 67 k € 161 k € 227 k €
2021 205 k € -1,8 % 30 k € 95 k € 203 k €
2020 208 k € -12,3 % -32 k € 65 k € 133 k €
2019 238 k € +21,7 % 12 k € 97 k € 160 k €
2018 195 k € -18,4 % 12 k € 86 k € 152 k €
2017 239 k € -6,7 % -2 k € 74 k € 155 k €
2016 257 k € 11 k € 75 k € 137 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2025. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,2 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,2 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-33 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-33 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,3 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
46 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
2,37
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Besoin en fonds de roulement
12 k €
soit 20 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
54 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
69 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 57 ansHorizon de transmission à cinq ans.
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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