Dossier d'entreprise · Firmio

CONSTRUCTION-RESEAU-TRAVAUX PUBLICS-BATIMENT

Société à responsabilité limitée · DAMMARTIN-SUR-TIGEAUX · SIREN 433360237 · NAF 43.12A

Établi le
29/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
5,93 M €
déposé au greffe
Résultat net
123 k €
marge nette de 2,1 %
Capitaux propres
2,52 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×76,3
la médiane de son secteur est à 78 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 5,93 M € -0,7 % 123 k € 0,0 % 328 k € 2,52 M € 3,92 M €
2023 5,97 M € -5,8 % 70 k € 2,40 M € 3,50 M €
2022 6,34 M € +5,7 % 355 k € 2,33 M € 3,43 M €
2021 6,00 M € +7,4 % 386 k € 1,98 M € 3,21 M €
2020 5,59 M € -0,3 % 366 k € 1,59 M € 2,83 M €
2019 5,60 M € +13,4 % 443 k € 1,22 M € 2,21 M €
2018 4,94 M € -28,7 % 429 k € 782 k € 1,72 M €
2017 18 mois 6,94 M € +58,2 % 614 k € 359 k € 1,36 M €
2016 4,39 M € 173 k € -255 k € 1,53 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
328 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
247 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,6 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
1,03 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,41
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
9,09
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
414 k €
soit 25 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
52 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
60 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
Chiffre d'affaires par salarié
132 k €
la productivité apparente
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 60 ansHorizon de transmission à cinq ans.
2 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (5,93 M € de CA cumulé).

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