Dossier d'entreprise · Firmio

LA TAVERNE PAILLETTE

SAS, société par actions simplifiée · LE HAVRE · SIREN 433281524 · NAF 56.10A

Établi le
19/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
4,33 M €
déposé au greffe
Résultat net
228 k €
marge nette de 5,3 %
Capitaux propres
1,38 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×16,3
la médiane de son secteur est à 266 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 4,33 M € +6,4 % 228 k € 0,1 % 318 k € 1,38 M € 2,29 M €
2023 4,07 M € +7,3 % 137 k € 1,27 M € 2,22 M €
2022 3,79 M € +64,3 % 69 k € 1,20 M € 2,16 M €
2021 2,31 M € +8,1 % 187 k € 1,23 M € 2,17 M €
2020 2,13 M € -44,7 % -111 k € 1,04 M € 1,80 M €
2019 3,86 M € +1,6 % 124 k € 1,15 M € 1,64 M €
2018 3,80 M € -0,9 % 158 k € 1,18 M € 1,73 M €
2017 3,83 M € +5,8 % 289 k € 1,03 M € 1,55 M €
2016 3,62 M € 270 k € 1,42 M € 1,90 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
318 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
307 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,6 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
547 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,40
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
22,23
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-89 k €
soit -8 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
0 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
26 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 85 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.
4 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (4,63 M € de CA cumulé).

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