Dossier d'entreprise · Firmio

FOREST

· CANNES · SIREN 433249240 · NAF 64.20Z

Établi le
13/09/2026
Exercices couverts
2016 → 2021
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2021
743 k €
déposé au greffe
Résultat net
195 k €
marge nette de 26,2 %
Capitaux propres
9,03 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
6 à 9 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×15,9
la médiane de son secteur est à 47 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

6 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2021 743 k € -3,1 % 195 k € 0,3 % -1,27 M € 9,03 M € 17,50 M €
2020 767 k € +7,4 % 372 k € — — 9,24 M € 17,09 M €
2019 714 k € +19,0 % 383 k € — — 9,17 M € 13,96 M €
2018 600 k € +4,9 % 329 k € — — 9,16 M € 11,83 M €
2017 572 k € -8,0 % 561 k € — — 9,03 M € 11,65 M €
2016 622 k € — 936 k € — — 8,57 M € 11,64 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2021. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-1,8 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,3 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-1,27 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
253 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,5 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
13,51 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
1,50
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-18,05
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
832 k €
soit 409 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
471 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
56 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 61 ansHorizon de transmission à cinq ans.
25 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (1,78 M € de CA cumulé).
Aucun compte déposé depuis 2021Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.

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