Dossier d'entreprise · Firmio

ORIA PUBLISHING

SAS, société par actions simplifiée · HERBLAY-SUR-SEINE · SIREN 433223161 · NAF 58.11Z

Établi le
21/08/2026
Exercices couverts
2015 → 2017
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2017
2,82 M €
déposé au greffe
Résultat net
145 k €
marge nette de 5,1 %
Capitaux propres
1,25 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
3 à 5 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×23,0
la médiane de son secteur est à 122 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

3 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2017 2,82 M € +9,4 % 145 k € 0,1 % 195 k € 1,25 M € 2,85 M €
2016 2,57 M € -32,8 % 78 k € — — 1,10 M € 3,37 M €
2015 3,83 M € — 45 k € — — 1,02 M € 3,80 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2017. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
195 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
164 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,4 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
1,89 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
1,52
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
11,15
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
1,65 M €
soit 214 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
150 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
185 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 86 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.
Aucun compte déposé depuis 2017Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.

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