Dossier d'entreprise · Firmio

SOCIETE ETABLISSEMENTS DURANT LE GLEAU

SAS, société par actions simplifiée · SAINT-RENAN · SIREN 433136108 · NAF 45.40Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2021
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2021
1,99 M €
déposé au greffe
Résultat net
108 k €
marge nette de 5,4 %
Capitaux propres
805 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
6 à 9 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×8,5
la médiane de son secteur est à 234 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

5 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2021 1,99 M € +13,8 % 108 k € 0,1 % 144 k € 805 k € 1,32 M €
2020 1,75 M € +19,7 % 28 k € — — 697 k € 1,16 M €
2018 1,46 M € -4,9 % 43 k € — — 615 k € 929 k €
2017 1,54 M € +9,8 % 59 k € — — 571 k € 870 k €
2016 1,40 M € — 34 k € — — 512 k € 823 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2021. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
144 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
122 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,6 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-406 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,50
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
757,04
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
115 k €
soit 21 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
10 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
62 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun compte déposé depuis 2021Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.

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