Dossier d'entreprise · Firmio

GREENCELL

SA à conseil d'administration (s.a.i.) · SAINT-BEAUZIRE · SIREN 433027638 · NAF 10.89Z

Établi le
21/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
5,77 M €
déposé au greffe
Résultat net
-391 k €
marge nette de -6,8 %
Capitaux propres
942 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×8,9
la médiane de son secteur est à 650 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 5,77 M € +40,8 % -391 k € -0,1 % -106 k € 942 k € 8,59 M €
2023 4,10 M € -1,2 % -1,20 M € -730 k € 7,96 M €
2022 4,14 M € -10,6 % -936 k € 515 k € 7,04 M €
2021 4,64 M € -12,6 % -1,22 M € 1,49 M € 6,92 M €
2020 5,30 M € +25,7 % -119 k € 2,76 M € 8,00 M €
2019 4,22 M € -3,0 % -627 k € 2,92 M € 8,79 M €
2018 4,35 M € +6,8 % 268 k € 3,32 M € 7,39 M €
2017 4,07 M € +5,6 % 397 k € 3,07 M € 5,69 M €
2016 3,86 M € 482 k € 2,54 M € 4,92 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,2 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-106 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
454 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,1 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
10,70 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
11,36
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-2,92
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
1,72 M €
soit 109 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
141 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
107 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 66 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.
5 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (7,42 M € de CA cumulé).
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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