Dossier d'entreprise · Firmio

VALORIS DEVELOPPEMENT

SAS, société par actions simplifiée · SEILH · SIREN 433019858 · NAF 70.22Z

Établi le
19/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2023
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2023
13,25 M €
déposé au greffe
Résultat net
4,37 M €
marge nette de 33,0 %
Capitaux propres
18,99 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×158,9
la médiane de son secteur est à 83 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2023 13,25 M € +4,6 % 4,37 M € 0,3 % 5,76 M € 18,99 M € 21,47 M €
2022 12,67 M € +13,3 % 4,69 M € 18,37 M € 19,96 M €
2021 11,18 M € +18,7 % 4,99 M € 16,16 M € 18,28 M €
2020 9,42 M € -3,6 % 2,81 M € 12,67 M € 14,93 M €
2019 9,77 M € +5,1 % 3,28 M € 11,80 M € 14,40 M €
2018 9,29 M € +3,8 % 3,20 M € 9,53 M € 11,77 M €
2017 8,95 M € +16,7 % 2,79 M € 8,33 M € 11,83 M €
2016 7,67 M € 2,17 M € 9,14 M € 12,68 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2023. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,4 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,3 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
5,76 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
4,61 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,9 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-2,55 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,13
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Besoin en fonds de roulement
1,16 M €
soit 32 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
67 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
95 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun compte déposé depuis 2023Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.

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